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Finance Quantitative

Quantitative Finance

Yaé Ulrich Gaba

M1-M2 11 chapters FR + EN
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En bref · In brief

Français

Modélisation mathématique des marchés financiers : modèle de Black-Scholes, pricing et couverture d'options, calcul stochastique, modèles de volatilité et de taux, optimisation de portefeuille, mesures de risque, applications du ML.

English

Mathematical modeling of financial markets: Black-Scholes, option pricing and hedging, stochastic calculus, volatility and interest-rate models, portfolio optimization, risk measures, and machine-learning applications.

Table des matières

  1. Chapter 1 Marchés Financiers — Modélisation
  2. Chapter 2 Modèle de Black–Scholes
  3. Chapter 3 Pricing des Options
  4. Chapter 4 Couverture Delta et Gestion des Risques
  5. Chapter 5 Calcul Stochastique en Finance
  6. Chapter 6 Modèles à Volatilité Stochastique
  7. Chapter 7 Modèles de Taux d’Intérêt
  8. Chapter 8 Optimisation de Portefeuille
  9. Chapter 9 Mesures de Risque
  10. Chapter 10 Produits Dérivés Exotiques
  11. Chapter 11 Apprentissage Machine en Finance

Prérequis

Probabilités et processus stochastiques (mouvement brownien, calcul d’Itô). Analyse réelle. Notions de base en finance.